基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券C(023823) |
净值：
1.2630
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2630 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 933,900.00 | 6,471,927.00 | 0.31 |
| 603444 | 吉比特 | 19,700.00 | 5,948,415.00 | 0.29 |
| 601696 | 中银证券 | 554,700.00 | 5,929,743.00 | 0.28 |
| 002080 | 中材科技 | 298,900.00 | 5,828,550.00 | 0.28 |
| 600909 | 华安证券 | 998,400.00 | 5,820,672.00 | 0.28 |
| 002926 | 华西证券 | 649,600.00 | 5,807,424.00 | 0.28 |
| 601456 | 国联民生 | 554,500.00 | 5,739,075.00 | 0.28 |
| 002465 | 海格通信 | 407,400.00 | 5,679,156.00 | 0.27 |
| 002410 | 广联达 | 422,500.00 | 5,665,725.00 | 0.27 |
| 600038 | 中直股份 | 145,900.00 | 5,662,379.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,058,125.29 | 9.40 | 55.00 |
| 金融业 | 63,775,477.00 | 3.06 | 17.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,660,128.00 | 1.13 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,378,179.33 | 1.02 | 6.00 |
| 采矿业 | 15,023,205.00 | 0.72 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 12,787,056.00 | 0.61 | 3.59 |
| 建筑业 | 8,041,918.00 | 0.39 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,140,609.00 | 0.29 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 5,608,408.95 | 0.27 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,541,152.00 | 0.17 | 0.99 |
| 房地产业 | 402,543.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,972.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
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