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首页 > 基金> 摩根双债增利债券D(023813)
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摩根双债增利债券D

(023813)
净值：
1.1598
日增长率：
0.27%
累计净值：1.1598 2025-07-21
  • 净值走势
摩根双债增利债券D(023813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.15980.27%
2025-07-181.15670.15%
2025-07-171.15500.36%
2025-07-161.15090.20%
2025-07-151.1486-0.06%
2025-07-141.1493-0.16%
2025-07-111.15110.03%
2025-07-101.15080.17%
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基金情况

基金全称 摩根双债增利债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金管理(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 2.47%
最近三月 4.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.117.52341,521,896.04
2025-03-31-19.3261.19101,618,777.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-周梦婕1184.66
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