基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券D(023808) |
净值：
1.0627
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0627 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,168,900.00 | 8,532,970.00 | 0.52 |
| 600483 | 福能股份 | 705,300.00 | 6,799,092.00 | 0.41 |
| 601117 | 中国化学 | 849,800.00 | 6,517,966.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 93,362.00 | 6,509,198.64 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 143,900.00 | 6,463,988.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,053,280.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 285,900.00 | 5,575,050.00 | 0.34 |
| 600398 | 海澜之家 | 783,000.00 | 5,449,680.00 | 0.33 |
| 001288 | 运机集团 | 252,760.00 | 5,264,990.80 | 0.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 97,300.00 | 5,088,790.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,389,360.40 | 7.69 | 59.47 |
| 采矿业 | 19,318,499.00 | 1.17 | 9.02 |
| 金融业 | 15,120,778.00 | 0.91 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,829,075.65 | 0.83 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,078,324.00 | 0.61 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 8,532,970.00 | 0.52 | 3.98 |
| 建筑业 | 7,493,746.00 | 0.45 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,719,968.00 | 0.28 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 3,778,113.00 | 0.23 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275,604.00 | 0.14 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,668.00 | 0.10 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
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