首页 > 基金> 招商红利量化选股混合A(023806)

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招商红利量化选股混合A

(023806)

净值：

1.0120

日增长率：

0.87%

累计净值：1.0120

2025-07-04

净值走势

招商红利量化选股混合A(023806)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0120	0.87%
2025-06-30	1.0033	0.15%
2025-06-27	1.0018	0.59%
2025-06-20	0.9959	-0.45%
2025-06-13	1.0004	0.01%
2025-06-06	1.0003	0.00%
2025-05-30	1.0003	0.03%
2025-05-27	1.0000	-

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基金情况

基金全称	招商红利量化选股混合型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	蔡振
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0117亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	1.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商红利量化选股混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	蔡振	44	1.20

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基金公告

05-21招商红利量化选股混合A,招商红利量化选股混合C: 关于招商红利量化选股混合型证券投资基金提前结束募集的公告

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