首页 > 基金> 汇安聚利债券A(023804)

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汇安聚利债券A

(023804)

净值：

1.0033

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0033

2025-09-03

净值走势

汇安聚利债券A(023804)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0033	-0.07%
2025-09-02	1.0040	-0.17%
2025-09-01	1.0057	0.06%
2025-08-29	1.0051	-0.07%
2025-08-28	1.0058	0.06%
2025-08-27	1.0052	-0.08%
2025-08-26	1.0060	0.20%
2025-08-22	1.0040	0.29%

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基金情况

基金全称	汇安聚利债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	张昆柳预才
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.46亿元	份额规模	6.4554亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	0.15%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇安聚利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	张昆	101	0.33
2025-05-27	-	柳预才	101	0.33

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基金公告

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