首页 > 基金> 路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)

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路博迈兴航60天滚动持有债券C

(023795)

净值：

1.0009

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0009

2025-09-19

净值走势

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.0009	-0.01%
2025-09-18	1.0010	-0.01%
2025-09-17	1.0011	0.02%
2025-09-16	1.0009	0.01%
2025-09-15	1.0008	0.02%
2025-09-12	1.0006	0.02%
2025-09-11	1.0004	-0.01%
2025-09-10	1.0005	-0.04%

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基金情况

基金全称	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽王寒王栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.84亿元	份额规模	0.8364亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.06%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈兴航60天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	王栋	33	0.06
2025-06-17	-	魏丽	98	0.09
2025-06-17	-	王寒	98	0.09

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基金公告

06-18路博迈兴航60天滚动持有债券A,路博迈兴航60天滚动持有债券C: 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

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