基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银双债债券E(023793) |
净值：
1.3197
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.3197 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 700,000.00 | 8,358,000.00 | 0.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 484,581.00 | 8,150,652.42 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 6,028,783.64 | 0.41 |
| 601838 | 成都银行 | 245,298.00 | 4,930,489.80 | 0.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 3,782,031.75 | 0.26 |
| 300818 | 耐普矿机 | 150,000.00 | 3,307,500.00 | 0.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,016.00 | 3,233,374.72 | 0.22 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,208,000.00 | 0.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 3,060,321.30 | 0.21 |
| 600461 | 洪城环境 | 300,000.00 | 2,892,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,275,969.00 | 1.65 | 35.77 |
| 制造业 | 20,180,887.48 | 1.37 | 29.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,992,783.64 | 0.95 | 20.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,534,460.40 | 0.31 | 6.68 |
| 采矿业 | 2,322,000.00 | 0.16 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,433,487.22 | 0.10 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 1,131,910.08 | 0.08 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
微信公众号
证券之星APP
