基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银双债债券E(023793) |
净值：
1.2919
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2919 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 124,843.00 | 7,212,180.11 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 700,000.00 | 6,650,000.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,562,723.06 | 0.38 |
| 601838 | 成都银行 | 245,298.00 | 4,216,672.62 | 0.29 |
| 300818 | 耐普矿机 | 162,412.00 | 3,701,369.48 | 0.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 3,328,349.44 | 0.23 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,208,000.00 | 0.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,016.00 | 2,901,215.68 | 0.20 |
| 600461 | 洪城环境 | 300,000.00 | 2,769,000.00 | 0.19 |
| 603596 | 伯特利 | 42,090.00 | 2,628,520.50 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,915,731.79 | 1.69 | 38.89 |
| 金融业 | 13,412,708.50 | 0.91 | 20.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,381,723.06 | 0.91 | 20.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,419,560.76 | 0.37 | 8.46 |
| 采矿业 | 3,290,561.15 | 0.22 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 1,923,264.64 | 0.13 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,715,583.10 | 0.12 | 2.68 |
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