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首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)D(023784)
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中欧增强回报债券(LOF)D

(023784)
净值：
1.1153
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1153 2025-09-04
  • 净值走势
中欧增强回报债券(LOF)D(023784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1153-0.05%
2025-09-031.11590.13%
2025-09-021.1145-0.16%
2025-09-011.1163-0.08%
2025-08-291.1172-0.08%
2025-08-281.1181-0.10%
2025-08-271.1192-0.54%
2025-08-261.12530.04%
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基金情况

基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 董霖哲 邓欣雨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 5.7045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.14%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.032.016,245,994,833.04
2025-03-31-125.011.106,075,265,195.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-邓欣雨1002.12
2025-03-26-董霖哲1642.08
2025-03-262025-05-29周锦程64-0.05
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