基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕享增强债券发起式E(023783) |
净值：
1.0851
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0851 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 9,400.00 | 513,911.18 | 1.94 |
| 601601 | 中国太保 | 11,200.00 | 420,112.00 | 1.58 |
| 601336 | 新华保险 | 6,700.00 | 391,950.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 382,812.00 | 1.44 |
| 002472 | 双环传动 | 8,600.00 | 288,014.00 | 1.09 |
| 603667 | 五洲新春 | 8,400.00 | 281,484.00 | 1.06 |
| 600419 | 天润乳业 | 28,300.00 | 279,604.00 | 1.05 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17,000.00 | 278,746.64 | 1.05 |
| 688608 | 恒玄科技 | 800.00 | 278,384.00 | 1.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 258,556.06 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,516,617.00 | 9.49 | 65.64 |
| 金融业 | 1,263,799.00 | 4.76 | 32.96 |
| 采矿业 | 53,371.50 | 0.20 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.99 | 84.81 | 2.94 | 26,524,893.97 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
微信公众号
证券之星APP
