基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币C(023777) |
每万份收益：
0.3257元
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7日年化率：
1.1800%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 702,689,585.71 | 4.22 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 197,338,432.55 | 1.19 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 197,209,921.15 | 1.19 |
| 112408328 | 24中信银行CD328 | 194,715,138.54 | 1.17 |
| 112591288 | 25湖南银行CD013 | 149,726,358.18 | 0.90 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 144,350,389.03 | 0.87 |
| 112521040 | 25渤海银行CD040 | 139,838,272.52 | 0.84 |
| 240421 | 24农发21 | 111,486,678.79 | 0.67 |
| 240431 | 24农发31 | 101,123,584.49 | 0.61 |
| 112590797 | 25湖南银行CD009 | 99,900,777.00 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.71 | 19.03 | 16,639,331,464.33 |
| 2025-03-31 | - | 68.86 | 10.90 | 16,039,245,202.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 楼昕宇 | 118 | 0.42 |
| 2025-03-27 | - | 傅芳芳 | 118 | 0.42 |
| 2025-03-27 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 40 | 0.15 |
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