首页 > 基金> 兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)

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兴银中债优选投资级信用债指数C

(023774)

净值：

1.0001

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0001

2025-09-03

净值走势

兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0001	0.04%
2025-09-02	0.9997	0.01%
2025-09-01	0.9996	0.03%
2025-08-29	0.9993	0.00%
2025-08-28	0.9993	-0.03%
2025-08-27	0.9996	0.00%
2025-08-26	0.9996	0.03%
2025-08-25	0.9993	0.03%

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基金情况

基金全称	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	范泰奇王深
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2300亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.02%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银中债优选投资级信用债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-20	-	范泰奇	77	0.01
2025-06-20	-	王深	77	0.01

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基金公告

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