首页 > 基金> 平安鼎弘混合(LOF)E(023770)

平安鼎弘混合(LOF)E

(023770)

净值:
1.1450
日增长率:
0.22%
累计净值:1.1450 2025-07-18
  • 净值走势
平安鼎弘混合(LOF)E(023770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.14500.22%
2025-07-171.14250.40%
2025-07-161.1380-0.02%
2025-07-151.13820.40%
2025-07-141.1337-0.04%
2025-07-111.13420.35%
2025-07-101.13030.02%
2025-07-091.1301-0.32%
基金全称 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 1.66%
最近三月 4.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行16,500.00758,175.005.10
000333美的集团10,300.00743,660.005.00
600016民生银行100,000.00475,000.003.19
601799星宇股份3,600.00450,000.003.03
002311海大集团6,600.00386,694.002.60
600690海尔智家9,900.00245,322.001.65
601899紫金矿业12,000.00234,000.001.57
601601中国太保5,500.00206,305.001.39
603259药明康德2,200.00153,010.001.03
301498乖宝宠物800.0087,496.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,913,172.0012.8651.16
金融业1,439,480.009.6838.49
采矿业234,000.001.576.26
科学研究和技术服务业153,010.001.034.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3025.1570.4117.2814,872,078.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-陈浩宇1105.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-