基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.1382
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.1382 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 758,175.00 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 743,660.00 | 5.00 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 475,000.00 | 3.19 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,600.00 | 450,000.00 | 3.03 |
| 002311 | 海大集团 | 6,600.00 | 386,694.00 | 2.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,900.00 | 245,322.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 234,000.00 | 1.57 |
| 601601 | 中国太保 | 5,500.00 | 206,305.00 | 1.39 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 153,010.00 | 1.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 800.00 | 87,496.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,913,172.00 | 12.86 | 51.16 |
| 金融业 | 1,439,480.00 | 9.68 | 38.49 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 1.57 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,010.00 | 1.03 | 4.09 |
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