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首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券D(023768)
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国投瑞银中高等级债券D

(023768)
净值：
1.1585
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1728 2025-09-03
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券D(023768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.15850.06%
2025-09-021.1578-0.13%
2025-09-011.1593-0.03%
2025-08-291.1597-0.03%
2025-08-281.16000.01%
2025-08-271.1599-0.30%
2025-08-261.16340.03%
2025-08-251.16310.12%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5640亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.69%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
2025-03-31-105.040.891,395,022,831.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-宋璐1612.08
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