首页 > 基金> 国投瑞银货币E(023767)

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国投瑞银货币E

(023767)

每万份收益：

0.4040元

7日年化率：

1.2660%

2025-07-16

净值走势

国投瑞银货币E(023767)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-07-16	0.4040	1.2660%
2025-07-15	0.3244	1.2820%
2025-07-14	0.3083	1.2830%
2025-07-13	0.3227	1.2940%
2025-07-12	0.3227	1.2970%
2025-07-11	0.4039	1.3000%
2025-07-10	0.3271	1.2590%
2025-07-09	0.4335	1.2610%

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基金情况

基金全称	国投瑞银货币市场基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	颜文浩张清宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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国投瑞银货币E持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112505073	25建设银行CD073	197,543,647.03	4.33
112514028	25江苏银行CD028	197,481,380.05	4.33
112404013	24中国银行CD013	99,892,935.43	2.19
112405136	24建设银行CD136	99,773,023.00	2.19
112405177	24建设银行CD177	99,640,301.74	2.18
112404028	24中国银行CD028	99,609,278.86	2.18
112509068	25浦发银行CD068	99,608,595.99	2.18
112593329	25深圳前海微众银行CD017	99,582,006.10	2.18
112408191	24中信银行CD191	99,566,403.66	2.18
112414129	24江苏银行CD129	99,560,131.17	2.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	83.48	5.38	4,565,879,269.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-21	-	颜文浩	119	0.45
2025-03-21	-	张清宁	119	0.45

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基金公告

03-21国投瑞银货币E: 国投瑞银货币市场基金(国投瑞银货币E)基金产品资料概要更新

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