基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起A(023753) |
净值：
1.0028
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.0028 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 183,000.00 | 2,576,732.96 | 8.29 |
| 01024 | 快手-W | 40,700.00 | 2,349,465.90 | 7.56 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 50,300.00 | 1,840,980.00 | 5.93 |
| 600570 | 恒生电子 | 46,300.00 | 1,552,902.00 | 5.00 |
| 603383 | 顶点软件 | 36,300.00 | 1,539,120.00 | 4.95 |
| 300130 | 新国都 | 42,500.00 | 1,510,025.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 64,400.00 | 1,489,572.00 | 4.80 |
| 300525 | 博思软件 | 89,900.00 | 1,308,944.00 | 4.21 |
| 000997 | 新大陆 | 38,500.00 | 1,246,630.00 | 4.01 |
| 688590 | 新致软件 | 59,658.00 | 1,225,375.32 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,965,673.72 | 61.05 | 82.45 |
| 金融业 | 2,527,010.00 | 8.13 | 10.99 |
| 制造业 | 1,510,025.00 | 4.86 | 6.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 15.62 | 31,064,755.33 |
| 2025-03-31 | 54.54 | - | 49.46 | 12,270,486.44 |
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