首页 > 基金> 华富新华中诚信红利价值指数A(023746)

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华富新华中诚信红利价值指数A

(023746)

净值：

1.0214

日增长率：

-0.78%

累计净值：1.0214

2025-09-03

净值走势

华富新华中诚信红利价值指数A(023746)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0214	-0.78%
2025-09-02	1.0294	0.33%
2025-09-01	1.0260	-0.20%
2025-08-29	1.0281	-0.21%
2025-08-28	1.0303	0.12%
2025-08-27	1.0291	-1.81%
2025-08-26	1.0481	-0.47%
2025-08-25	1.0531	1.07%

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基金情况

基金全称	华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张娅李孝华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.77亿元	份额规模	1.7723亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.75%
最近一月	0.68%
最近三月	2.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富新华中诚信红利价值指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-07	-	李孝华	121	2.14
2025-05-07	-	张娅	121	2.14

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基金公告

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