首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C

(023742)

净值：

1.0733

日增长率：

0.52%

累计净值：1.0733

2025-07-21

净值走势

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0733	0.52%
2025-07-18	1.0678	0.35%
2025-07-17	1.0641	1.55%
2025-07-16	1.0479	0.50%
2025-07-15	1.0427	0.14%
2025-07-14	1.0412	0.31%
2025-07-11	1.0380	1.03%
2025-07-10	1.0274	-0.32%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.42亿元	份额规模	1.3569亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.08%
最近一月	8.88%
最近三月	7.33%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688331	荣昌生物	627.00	37,933.50	0.02
688573	信宇人	615.00	21,279.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	59,212.50	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.03	-	14.62	203,076,627.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	谭弘翔	96	7.33

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基金公告

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