首页 > 基金> 汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)

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汇添富上证科创板综合ETF联接A

(023735)

净值：

1.1088

日增长率：

-0.61%

累计净值：1.1088

2025-07-31

净值走势

汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-31	1.1088	-0.61%
2025-07-30	1.1156	-1.02%
2025-07-29	1.1271	1.62%
2025-07-28	1.1091	0.76%
2025-07-25	1.1007	1.17%
2025-07-24	1.0880	1.27%
2025-07-23	1.0744	0.26%
2025-07-22	1.0716	0.53%

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基金情况

基金全称	汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	罗昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.91%
最近一月	7.32%
最近三月	10.84%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	9.69	155,848,187.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	罗昊	99	10.88

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基金公告

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