首页 > 基金> 易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)

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易方达上证科创板综合ETF联接A

(023729)

净值：

1.0212

日增长率：

1.13%

累计净值：1.0212

2025-06-05

净值走势

易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0212	1.13%
2025-06-04	1.0098	0.51%
2025-06-03	1.0047	0.69%
2025-05-30	0.9978	-0.88%
2025-05-29	1.0067	2.08%
2025-05-28	0.9862	-0.37%
2025-05-27	0.9899	-0.50%
2025-05-26	0.9949	0.36%

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基金情况

基金全称	易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	庞亚平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.39亿元	份额规模	11.3947亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.22%
最近一月	-0.83%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	庞亚平	60	2.12

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基金公告

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