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首页 > 基金> 嘉实商业银行精选债券D(023718)
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嘉实商业银行精选债券D

(023718)
净值：
1.0573
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0679 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实商业银行精选债券D(023718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05730.13%
2025-09-021.05590.02%
2025-09-011.05570.06%
2025-08-291.05510.02%
2025-08-281.0549-0.13%
2025-08-271.0563-0.02%
2025-08-261.05650.09%
2025-08-251.05560.10%
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基金情况

基金全称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.4599亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.930.023,402,213,171.75
2025-03-31-128.760.021,993,780,797.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-陈硕1650.93
2025-03-24-王立芹1650.93
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