首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(023717)

净值：

1.0905

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0905

2025-09-02

净值走势

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0905	0.03%
2025-09-01	1.0902	0.26%
2025-08-29	1.0874	0.15%
2025-08-28	1.0858	0.06%
2025-08-27	1.0851	-0.61%
2025-08-26	1.0918	-0.06%
2025-08-25	1.0925	0.37%
2025-08-22	1.0885	0.07%

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基金情况

基金全称	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.50%
最近一月	1.22%
最近三月	2.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	200.00	281,904.00	1.12
600900	长江电力	7,100.00	213,994.00	0.85
600377	宁沪高速	10,600.00	162,604.00	0.65
000333	美的集团	100.00	7,220.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	289,124.00	1.15	43.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213,994.00	0.85	32.14
交通运输、仓储和邮政业	162,604.00	0.65	24.43

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.65	-	6.99	25,157,882.22
2025-03-31	-	-	87.72	30,864,714.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	田宏伟	163	4.20

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基金公告

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