首页 > 基金> 嘉实致盈债券D(023716)

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嘉实致盈债券D

(023716)

净值：

1.0447

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0447

2025-06-05

净值走势

嘉实致盈债券D(023716)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0447	0.02%
2025-06-04	1.0445	0.03%
2025-06-03	1.0442	-0.03%
2025-05-30	1.0445	0.14%
2025-05-29	1.0430	-0.10%
2025-05-28	1.0440	-0.05%
2025-05-27	1.0445	-0.06%
2025-05-26	1.0451	0.03%

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基金情况

基金全称	嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹张文佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.00亿元	份额规模	9.6698亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实致盈债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.35	-	3,006,190,871.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	王立芹	75	1.11
2025-03-24	-	张文佳	75	1.11

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基金公告

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