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首页 > 基金> 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D

(023715)
净值：
1.5104
日增长率：
1.39%
累计净值：1.5104 2025-09-03
  • 净值走势
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.51041.39%
2025-09-021.4897-2.03%
2025-09-011.5206-1.12%
2025-08-291.53780.44%
2025-08-281.53110.59%
2025-08-271.5221-2.67%
2025-08-261.56392.20%
2025-08-251.53021.08%
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基金情况

基金全称 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.77%
最近一月 12.35%
最近三月 24.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603444吉比特6,000.001,811,700.000.06
600633浙数文化96,000.001,328,640.000.04
600880博瑞传播99,000.00529,650.000.02
600640国脉文化42,000.00509,040.000.02
603258电魂网络15,000.00376,500.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,025,880.000.1488.37
文化、体育和娱乐业529,650.000.0211.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.15-8.522,962,560,030.33
2025-03-31--5.622,821,804,727.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-徐猛16126.96
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