首页 > 基金> 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D

(023715)

净值：

1.2164

日增长率：

0.61%

累计净值：1.2164

2025-06-04

净值走势

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.2164	0.61%
2025-06-03	1.2090	2.90%
2025-05-30	1.1749	-1.27%
2025-05-29	1.1900	1.94%
2025-05-28	1.1674	-0.69%
2025-05-27	1.1755	-0.67%
2025-05-26	1.1834	2.71%
2025-05-23	1.1522	-2.35%

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基金情况

基金全称	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0022亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.82%
最近一月	6.51%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.62	2,821,804,727.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	徐猛	70	2.24

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基金公告

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