基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安主题驱动混合C(023713) |
净值：
2.7735
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.7735 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 477,700.00 | 3,821,600.00 | 5.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,400.00 | 3,404,772.00 | 4.91 |
| 600031 | 三一重工 | 160,100.00 | 2,873,795.00 | 4.15 |
| 600030 | 中信证券 | 101,300.00 | 2,797,906.00 | 4.04 |
| 601398 | 工商银行 | 342,500.00 | 2,599,575.00 | 3.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,000.00 | 2,500,000.00 | 3.61 |
| 300408 | 三环集团 | 73,800.00 | 2,464,920.00 | 3.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 21,900.00 | 2,236,647.00 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 2,154,122.00 | 3.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 76,600.00 | 2,135,608.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,266,255.77 | 69.63 | 79.41 |
| 金融业 | 10,771,325.00 | 15.54 | 17.72 |
| 采矿业 | 1,744,580.00 | 2.52 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
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