基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证优选300指数(LOF)B(023711) |
净值：
2.2378
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.2378 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,135,700.00 | 49,847,238.00 | 4.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,400.00 | 48,487,488.00 | 4.12 |
| 600900 | 长江电力 | 1,572,200.00 | 47,386,108.00 | 4.03 |
| 000333 | 美的集团 | 632,000.00 | 45,630,400.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,116,800.00 | 41,277,600.00 | 3.51 |
| 600030 | 中信证券 | 1,254,415.00 | 34,646,942.30 | 2.94 |
| 000858 | 五粮液 | 249,400.00 | 29,653,660.00 | 2.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,451,920.00 | 27,818,787.20 | 2.36 |
| 601328 | 交通银行 | 3,427,900.00 | 27,423,200.00 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 575,900.00 | 25,869,428.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,642,208.32 | 36.17 | 38.08 |
| 金融业 | 417,697,546.75 | 35.50 | 37.37 |
| 采矿业 | 81,317,533.44 | 6.91 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,600,209.42 | 5.32 | 5.60 |
| 建筑业 | 25,744,647.00 | 2.19 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,356,292.66 | 1.90 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,705,521.35 | 1.84 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,873,784.95 | 1.52 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 14,400,033.00 | 1.22 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 11,138,820.80 | 0.95 | 1.00 |
| 房地产业 | 8,194,953.00 | 0.70 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,443,018.00 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,954,144.32 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 546,960.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 214,680.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.00 | 5.35 | 1.72 | 1,176,685,414.49 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.45 | 1.01 | 1,066,589,362.80 |
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