基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币D(023709) |
每万份收益：
0.3370元
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7日年化率：
1.6550%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415364 | 24民生银行CD364 | 499,564,133.85 | 2.89 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 498,043,502.51 | 2.88 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 496,878,954.45 | 2.87 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 448,993,762.52 | 2.59 |
| 112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 399,709,820.49 | 2.31 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 299,099,837.55 | 1.73 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 297,553,906.57 | 1.72 |
| 112593922 | 25山西银行CD036 | 297,021,578.00 | 1.72 |
| 2504102 | 25农发贴现02 | 249,329,955.76 | 1.44 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 199,828,651.50 | 1.15 |
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