首页 > 基金> 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)

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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y

(023706)

净值：

1.0836

日增长率：

-0.32%

累计净值：1.0836

2025-09-02

净值走势

华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0836	-0.32%
2025-09-01	1.0871	0.33%
2025-08-29	1.0835	0.07%
2025-08-28	1.0827	0.31%
2025-08-27	1.0794	-0.21%
2025-08-26	1.0817	-0.01%
2025-08-25	1.0818	0.53%
2025-08-22	1.0761	0.38%

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基金情况

基金全称	华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	方宇翔
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	1.86%
最近三月	3.77%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.55	1.45	54,498,864.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	方宇翔	106	3.97

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基金公告

05-30华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y: 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

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