加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 招商中债1-5年进出口行D(023700)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

招商中债1-5年进出口行D

(023700)
净值：
1.0534
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0578 2025-09-04
  • 净值走势
招商中债1-5年进出口行D(023700)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05340.02%
2025-09-031.05320.07%
2025-09-021.05250.03%
2025-09-011.05220.04%
2025-08-291.05180.03%
2025-08-281.0515-0.05%
2025-08-271.05200.00%
2025-08-261.05200.02%
更多>>

基金情况

基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.04%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.930.033,929,903,050.35
2025-03-31-99.610.407,307,726,729.79
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-王闯1750.80
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年