首页 > 基金> 银河久泰债券C(023697)

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银河久泰债券C

(023697)

净值：

1.1469

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1469

2025-04-30

净值走势

银河久泰债券C(023697)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1469	0.00%
2025-04-29	1.1469	0.17%
2025-04-28	1.1450	0.06%
2025-04-25	1.1443	0.04%
2025-04-24	1.1438	-0.03%
2025-04-23	1.1441	-0.10%
2025-04-22	1.1452	0.08%
2025-04-21	1.1443	-0.08%

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基金情况

基金全称	银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	何晶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.80%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银河久泰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	76.67	4.70	67,899,177.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	何晶	51	0.89

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基金公告

03-24银河久泰债券A,银河久泰债券C: 关于银河久泰纯债债券型证券投资基金C类份额增加部分销售机构并开通定投业务的公告

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