首页 > 基金> 海富通添益货币C(023696)

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海富通添益货币C

(023696)

每万份收益：

--

7日年化率：

--

2025-04-30

净值走势

海富通添益货币C(023696)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-04-30	0.0000	0.0000%
2025-04-29	0.0000	0.0000%
2025-04-28	0.0000	0.0000%
2025-04-27	0.0000	0.0000%
2025-04-25	0.0000	0.0000%
2025-04-24	0.0000	0.0000%
2025-04-23	0.0000	0.0000%
2025-04-22	0.0000	0.0000%

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基金情况

基金全称	海富通添益货币市场基金
基金公司	海富通基金
基金经理	何谦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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海富通添益货币C持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112510037	25兴业银行CD037	997,886,261.98	3.57
112591100	25杭州银行CD017	894,976,825.79	3.20
112590304	25上海农商银行CD002	499,826,134.94	1.79
112510009	25兴业银行CD009	499,808,068.77	1.79
112590706	25宁波银行CD003	499,628,339.44	1.79
112590987	25北京农商银行CD007	499,429,071.07	1.79
112591088	25宁波银行CD006	499,403,135.25	1.79
112520021	25广发银行CD021	499,121,215.36	1.79
112520028	25广发银行CD028	499,020,173.88	1.79
112512002	25北京银行CD002	497,904,983.57	1.78

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	45.42	21.22	27,945,924,019.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	何谦	40	0.00

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基金公告

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