首页 > 基金> 中信保诚稳利D(023690)

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中信保诚稳利D

(023690)

净值：

1.0748

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0828

2025-09-04

净值走势

中信保诚稳利D(023690)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0748	0.02%
2025-09-03	1.0746	0.05%
2025-09-02	1.0741	0.01%
2025-09-01	1.0740	0.04%
2025-08-29	1.0736	0.00%
2025-08-28	1.0736	-0.02%
2025-08-27	1.0738	0.02%
2025-08-26	1.0736	0.02%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬郑义萨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.02%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚稳利D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.67	0.20	1,610,744,105.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	杨穆彬	157	1.00
2025-04-01	-	郑义萨	157	1.00

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基金公告

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