首页 > 基金> 中信保诚稳丰D(023689)

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中信保诚稳丰D

(023689)

净值：

1.0831

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0891

2025-09-04

净值走势

中信保诚稳丰D(023689)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0831	0.03%
2025-09-03	1.0828	0.05%
2025-09-02	1.0823	0.01%
2025-09-01	1.0822	0.02%
2025-08-29	1.0820	0.01%
2025-08-28	1.0819	-0.02%
2025-08-27	1.0821	0.02%
2025-08-26	1.0819	0.02%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳丰债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬郑义萨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚稳丰D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.16	0.30	1,620,009,352.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	杨穆彬	157	0.93
2025-04-01	-	郑义萨	157	0.93

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基金公告

03-31关于旗下中信保诚稳丰债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告

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