首页 > 基金> 中银中证A500指数增强C(023669)

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中银中证A500指数增强C

(023669)

净值：

1.1445

日增长率：

2.89%

累计净值：1.1445

2025-09-05

净值走势

中银中证A500指数增强C(023669)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1445	2.89%
2025-09-04	1.1123	-2.54%
2025-09-03	1.1413	-0.45%
2025-09-02	1.1465	-1.20%
2025-09-01	1.1604	0.81%
2025-08-29	1.1511	0.84%
2025-08-28	1.1415	1.73%
2025-08-27	1.1221	-1.28%

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基金情况

基金全称	中银中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵志华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7297亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	9.35%
最近三月	14.46%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-07	-	赵志华	122	11.23

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基金公告

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