首页 > 基金> 华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)

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华泰柏瑞北证50成份指数C

(023660)

净值：

1.0137

日增长率：

0.28%

累计净值：1.0137

2025-07-16

净值走势

华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0137	0.28%
2025-07-15	1.0109	-1.10%
2025-07-14	1.0221	0.50%
2025-07-11	1.0170	0.84%
2025-07-10	1.0085	-0.16%
2025-07-09	1.0101	-0.68%
2025-07-08	1.0170	1.29%
2025-07-07	1.0040	-0.98%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	胡亦清
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.32亿元	份额规模	2.3218亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	0.43%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞北证50成份指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	胡亦清	87	1.37
2025-03-31	-	胡亦清	31	-0.05

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基金公告

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