基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) |
净值：
1.1444
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日增长率：
4.74%
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累计净值：1.1444 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 43,191.00 | 15,374,268.36 | 8.68 |
| 835185 | 贝特瑞 | 422,930.00 | 9,854,269.00 | 5.56 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 137,216.00 | 6,945,873.92 | 3.92 |
| 920799 | 艾融软件 | 105,706.00 | 6,546,372.58 | 3.69 |
| 834599 | 同力股份 | 290,279.00 | 6,211,970.60 | 3.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 100,778.00 | 6,002,337.68 | 3.39 |
| 839493 | 并行科技 | 37,067.00 | 5,558,567.32 | 3.14 |
| 430047 | 诺思兰德 | 240,090.00 | 5,137,926.00 | 2.90 |
| 835368 | 连城数控 | 176,159.00 | 5,050,478.53 | 2.85 |
| 430139 | 华岭股份 | 168,514.00 | 4,541,452.30 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,048,976.73 | 77.34 | 82.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,756,096.80 | 10.58 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,333,942.35 | 2.45 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,486,641.00 | 1.97 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,907,112.00 | 1.08 | 1.15 |
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