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首页 > 基金> 大成元鸿锦利债券A(023657)
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大成元鸿锦利债券A

(023657)
净值：
1.0005
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0005 2025-09-04
  • 净值走势
大成元鸿锦利债券A(023657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0005-0.12%
2025-09-031.0017-0.42%
2025-09-021.0059-0.12%
2025-09-011.0071-0.01%
2025-08-291.0072-0.26%
2025-08-281.00980.10%
2025-08-271.0088-0.03%
2025-08-261.0091-0.09%
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基金情况

基金全称 大成元鸿锦利债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 徐雄晖 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.9464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行680,000.004,911,397.922.36
601665齐鲁银行700,000.004,424,000.002.13
000725京东方A553,600.002,208,864.001.06
000338潍柴动力18,700.00287,606.000.14
001979招商蛇口31,400.00275,378.000.13
03618重庆农村商业银行45,000.00272,080.280.13
603995甬金股份14,800.00261,664.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,424,000.002.1359.32
制造业2,758,134.001.3336.98
房地产业275,378.000.133.69
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-306.0982.499.23207,739,367.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-12-李煜24-0.51
2025-03-28-徐雄晖1610.17
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