首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券D(023646)

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前海开源鼎瑞债券D

(023646)

净值：

1.0703

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0703

2025-04-30

净值走势

前海开源鼎瑞债券D(023646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0703	-0.06%
2025-04-29	1.0709	0.05%
2025-04-28	1.0704	0.01%
2025-04-25	1.0703	0.01%
2025-04-24	1.0702	0.00%
2025-04-23	1.0702	0.00%
2025-04-22	1.0702	0.01%
2025-04-21	1.0701	0.01%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	李炳智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源鼎瑞债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.80	7.93	15,666,968.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	李炳智	58	0.87
2025-03-07	2025-04-29	吴国清	53	0.88

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基金公告

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