首页 > 基金> 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638)

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A

(023638)

净值：

1.0204

日增长率：

1.52%

累计净值：1.0204

2025-06-27

净值走势

国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A(023638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0204	1.52%
2025-06-26	1.0051	0.47%
2025-06-25	1.0004	1.14%
2025-06-24	0.9891	1.25%
2025-06-23	0.9769	0.05%
2025-06-20	0.9764	-0.90%
2025-06-19	0.9853	-1.14%
2025-06-18	0.9967	0.68%

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基金情况

基金全称	国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0900亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.51%
最近一月	8.68%
最近三月	2.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	朱碧莹	97	2.04

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基金公告

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