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首页 > 基金> 南方崇元纯债债券E(023626)
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南方崇元纯债债券E

(023626)
净值：
1.1981
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2331 2025-09-04
  • 净值走势
南方崇元纯债债券E(023626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.19810.17%
2025-09-031.19610.11%
2025-09-021.1948-0.03%
2025-09-011.19510.06%
2025-08-291.1944-0.01%
2025-08-281.1945-0.18%
2025-08-271.19660.03%
2025-08-261.19620.10%
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基金情况

基金全称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0717亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.50%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.422.293,875,194,637.50
2025-03-31-126.972.983,654,460,275.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-杜才超1792.39
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