首页 > 基金> 南方崇元纯债债券E(023626)

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南方崇元纯债债券E

(023626)

净值：

1.2088

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2338

2025-06-04

净值走势

南方崇元纯债债券E(023626)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.2088	0.04%
2025-06-03	1.2083	0.03%
2025-05-30	1.2079	0.17%
2025-05-29	1.2059	-0.20%
2025-05-28	1.2083	-0.02%
2025-05-27	1.2085	-0.03%
2025-05-26	1.2089	0.06%
2025-05-23	1.2082	0.04%

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基金情况

基金全称	南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0048亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方崇元纯债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.97	2.98	3,654,460,275.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-10	-	杜才超	88	2.62

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基金公告

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