首页 > 基金> 前海开源港股通价值领航混合A(023623)

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前海开源港股通价值领航混合A

(023623)

净值：

0.9881

日增长率：

-0.98%

累计净值：0.9881

2025-08-29

净值走势

前海开源港股通价值领航混合A(023623)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	0.9881	-0.98%
2025-08-27	-	-0.94%
2025-08-22	0.9979	-0.07%
2025-08-20	-	-0.10%
2025-08-15	0.9996	-0.01%
2025-08-13	-	-0.02%
2025-08-08	0.9999	-0.01%
2025-08-06	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	王霞
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.92亿元	份额规模	1.9186亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.98%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源港股通价值领航混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	王霞	31	-1.19

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基金公告

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