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富国天丰强化债券(LOF)C

(023618)

净值:
1.2395
日增长率:
0.45%
累计净值:1.2625 2025-04-30
  • 净值走势
富国天丰强化债券(LOF)C(023618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23950.45%
2025-04-291.23390.33%
2025-04-281.2298-0.24%
2025-04-251.23280.16%
2025-04-241.2308-0.54%
2025-04-231.23751.03%
2025-04-221.2249-0.08%
2025-04-211.22591.03%
基金全称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张明凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.3246亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.58%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.921.551,189,459,642.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-张明凯53-0.59
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