基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.2364
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2364 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 225,300.00 | 1,203,102.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,500.00 | 1,121,250.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 24,200.00 | 1,111,990.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 36,300.00 | 1,094,082.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 39,100.00 | 1,020,901.00 | 0.31 |
| 601728 | 中国电信 | 130,500.00 | 1,011,375.00 | 0.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 54,400.00 | 960,160.00 | 0.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 125,000.00 | 912,500.00 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,800.00 | 868,728.00 | 0.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,560.00 | 853,507.20 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,919,603.95 | 8.88 | 58.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,285,520.53 | 1.93 | 12.63 |
| 采矿业 | 4,105,882.92 | 1.26 | 8.25 |
| 金融业 | 3,946,996.00 | 1.21 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619,497.00 | 0.80 | 5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,383,280.00 | 0.42 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 912,500.00 | 0.28 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,860.00 | 0.20 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,804.00 | 0.16 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 424,948.00 | 0.13 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
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