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首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券E(023612)
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蜂巢丰嘉债券E

(023612)
净值：
1.4296
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.4296 2025-09-05
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券E(023612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.4296-0.04%
2025-09-041.43020.00%
2025-09-031.43020.03%
2025-09-021.42970.01%
2025-09-011.42950.02%
2025-08-291.42920.02%
2025-08-281.4289-0.03%
2025-08-271.4294-0.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
2025-03-31-113.300.494,627,999,148.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李海涛1780.75
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