中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) |
净值:
0.9975
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日增长率:
0.20%
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累计净值:0.9975 | 2025-07-17 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | - | 125.00 | 0.44 | 2,578,937,146.13 |
2025-03-31 | - | 115.82 | 0.57 | 2,271,435,072.96 |