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中信保诚双盈债券(LOF)C

(023611)

净值:
0.9817
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9817 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98170.10%
2025-04-290.98070.12%
2025-04-280.9795-0.10%
2025-04-250.98050.02%
2025-04-240.9803-0.13%
2025-04-230.98160.13%
2025-04-220.98030.03%
2025-04-210.98000.10%
基金全称 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 韩海平 杨立春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.820.572,271,435,072.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-韩海平58-0.19
2025-03-05-杨立春58-0.19
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