基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚安鑫回报债券D(023599) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1144 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603729 | 龙韵股份 | 60,000.00 | 895,800.00 | 0.24 |
| 600561 | 江西长运 | 124,600.00 | 696,514.00 | 0.19 |
| 300886 | 华业香料 | 30,000.00 | 598,500.00 | 0.16 |
| 002836 | 新宏泽 | 66,000.00 | 521,400.00 | 0.14 |
| 605567 | 春雪食品 | 60,000.00 | 504,000.00 | 0.13 |
| 600137 | 浪莎股份 | 33,600.00 | 487,872.00 | 0.13 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 22,000.00 | 473,660.00 | 0.13 |
| 603177 | 德创环保 | 59,900.00 | 473,210.00 | 0.13 |
| 002370 | 亚太药业 | 140,000.00 | 466,200.00 | 0.12 |
| 301125 | 腾亚精工 | 33,000.00 | 382,470.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,484,143.00 | 1.47 | 57.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,329,769.00 | 0.36 | 13.85 |
| 租赁和商务服务业 | 895,800.00 | 0.24 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,514.00 | 0.19 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,300.00 | 0.14 | 5.31 |
| 建筑业 | 307,308.00 | 0.08 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,508.00 | 0.08 | 3.00 |
| 教育 | 68,580.00 | 0.02 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,200.00 | 0.01 | 0.20 |
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