基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) |
净值：
0.7282
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.7282 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 7,059,175.00 | 40,731,439.75 | 9.60 |
| 601390 | 中国中铁 | 7,122,200.00 | 39,955,542.00 | 9.42 |
| 601669 | 中国电建 | 6,198,493.00 | 30,186,660.91 | 7.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,311,400.00 | 26,524,314.00 | 6.25 |
| 601800 | 中国交建 | 2,557,739.00 | 22,738,299.71 | 5.36 |
| 601868 | 中国能建 | 9,335,059.00 | 20,817,181.57 | 4.91 |
| 601117 | 中国化学 | 2,637,763.00 | 20,231,642.21 | 4.77 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,880,451.00 | 18,616,464.90 | 4.39 |
| 601618 | 中国中冶 | 5,139,100.00 | 15,314,518.00 | 3.61 |
| 603979 | 金诚信 | 269,300.00 | 12,506,292.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 351,685,229.28 | 82.92 | 87.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,829,485.76 | 4.91 | 5.20 |
| 制造业 | 15,645,860.20 | 3.69 | 3.90 |
| 采矿业 | 12,506,292.00 | 2.95 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.68 | 424,110,771.06 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.35 | 465,672,094.79 |
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