基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593) |
净值：
2.1664
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：2.1664 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,279,800.00 | 141,956,100.00 | 14.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,973,958.00 | 49,151,554.20 | 5.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,480,723.00 | 46,147,687.66 | 4.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,409,736.00 | 45,012,870.48 | 4.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,183,365.00 | 43,530,889.60 | 4.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,061,521.00 | 39,297,507.42 | 4.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,270,230.00 | 33,213,464.90 | 3.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,298,400.00 | 32,304,192.00 | 3.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 881,105.00 | 29,754,915.85 | 3.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,623,100.00 | 25,937,138.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,374,840.12 | 52.47 | 55.69 |
| 采矿业 | 383,693,848.53 | 40.32 | 42.79 |
| 综合 | 13,639,175.54 | 1.43 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.90 | 951,706,647.73 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.92 | 992,272,055.68 |
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