基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593) |
净值：
1.6334
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.6334 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,564,400.00 | 155,186,928.00 | 15.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,630,565.00 | 49,464,014.90 | 4.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,116,558.00 | 47,961,204.28 | 4.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,910,223.00 | 44,917,694.80 | 4.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,511,536.00 | 40,630,087.68 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,135,621.00 | 38,690,607.47 | 3.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,432,530.00 | 34,225,697.10 | 3.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 944,705.00 | 31,959,370.15 | 3.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,391,700.00 | 31,869,930.00 | 3.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,740,300.00 | 30,176,802.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,308,720.78 | 51.13 | 54.31 |
| 采矿业 | 414,059,291.28 | 41.73 | 44.33 |
| 综合 | 12,527,958.52 | 1.26 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
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