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首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)
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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)
净值：
0.9383
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0793 2025-09-03
  • 净值走势
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.93830.19%
2025-09-020.9365-0.48%
2025-09-010.94100.07%
2025-08-290.9403-0.38%
2025-08-280.94390.27%
2025-08-270.9414-0.15%
2025-08-260.94280.14%
2025-08-250.9415-0.43%
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基金情况

基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 恽雷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 1.15%
最近三月 3.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00363上海实业控股1,900,000.0023,495,479.801.50
01072东方电气1,200,000.0014,664,156.000.94
02508圣贝拉194,000.001,197,736.890.08
03288海天味业10,000.00319,638.480.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产23,495,479.801.5059.22
工业14,664,156.000.9436.96
医疗保健1,197,736.890.083.02
必需消费品319,638.480.020.81
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.54-8.841,562,863,896.78
2025-03-31--10.591,480,526,358.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-恽雷1866.51
2025-03-032025-03-07王士聪4-0.11
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