首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券B(023587)

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长城三个月滚动持有债券B

(023587)

净值：

1.1603

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1603

2025-07-17

净值走势

长城三个月滚动持有债券B(023587)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1603	0.11%
2025-07-16	1.1590	0.03%
2025-07-15	1.1587	0.03%
2025-07-14	1.1583	-0.16%
2025-07-11	1.1602	0.09%
2025-07-10	1.1591	0.04%
2025-07-09	1.1586	-0.06%
2025-07-08	1.1593	0.06%

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基金情况

基金全称	长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	华吉昶张棪
交易状态	封闭期开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.4825亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.67%
最近三月	1.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城三个月滚动持有债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.06	1.49	155,983,120.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	张棪	113	1.13
2025-03-12	-	华吉昶	128	1.15

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基金公告

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