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首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券A(023586)
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长城三个月滚动持有债券A

(023586)
净值：
1.1608
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1608 2025-07-18
  • 净值走势
长城三个月滚动持有债券A(023586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.16080.05%
2025-07-171.16020.11%
2025-07-161.15890.03%
2025-07-151.15860.03%
2025-07-141.1582-0.16%
2025-07-111.16010.09%
2025-07-101.15900.04%
2025-07-091.1585-0.06%
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基金情况

基金全称 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.72%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.800.32131,144,903.91
2025-03-31-102.061.49155,983,120.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-张棪1171.30
2025-03-12-华吉昶1321.32
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