首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券A(023586)

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长城三个月滚动持有债券A

(023586)

净值：

1.1496

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1496

2025-06-04

净值走势

长城三个月滚动持有债券A(023586)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1496	0.04%
2025-06-03	1.1491	0.04%
2025-05-30	1.1486	0.03%
2025-05-29	1.1483	0.02%
2025-05-28	1.1481	-0.02%
2025-05-27	1.1483	-0.04%
2025-05-26	1.1488	-0.01%
2025-05-23	1.1489	0.00%

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基金情况

基金全称	长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	华吉昶张棪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3791亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城三个月滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.06	1.49	155,983,120.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	张棪	71	0.32
2025-03-12	-	华吉昶	86	0.34

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基金公告

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